0.0085% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34.06 | 31.55 | 26.10 | 43.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.95 | 10.32 | 7.22 | 0.62 |
| 清算备付金 | 1,540.40 | 6,061.10 | 5,949.66 | 2,125.43 |
| 应收股票清算款 | 10,999.03 | 5.43 | 3.81 | 2,996.74 |
| 新股申购款 | 7,990.01 | 851.69 | 1,842.05 | 11,058.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,073,511.84 | 1,596,270.75 | 1,759,985.01 | 1,805,516.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 411.95 | 307.81 | 335.20 | 325.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 68.66 | 51.30 | 55.87 | 54.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 352,300.14 | 411,879.75 | 390,269.79 | 459,611.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.19 | 3.52 | 1.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.99 | 36.50 | 27.01 | 37.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,282.72 | 2,599.95 | 3,517.53 | 3,489.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 47.84 | 51.40 | 57.11 | 52.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 355,247.28 | 414,995.47 | 394,337.33 | 463,632.74 |
| 基金单位总额 | 1,472,545.85 | 1,026,900.03 | 1,196,498.42 | 1,187,455.28 |
| 未分配净收益 | 245,718.71 | 154,375.24 | 169,149.26 | 154,428.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,718,264.56 | 1,181,275.27 | 1,365,647.67 | 1,341,883.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,073,511.84 | 1,596,270.75 | 1,759,985.01 | 1,805,516.42 |