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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)

2024-03-01     1.0953-0.0274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款38.6060.1134.78
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.080.414.61
  清算备付金1,630.0427.3024.67
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款215.69251.142,863.27
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值454,278.90580,323.08114,909.54
负债
  应付基金管理费89.13110.6014.69
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费14.8618.432.45
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款102,772.67148,401.3022,224.43
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款6.260.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项16.0526.7412.38
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款636.52777.25384.57
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金19.5720.394.11
  预提费用0.000.000.00
  负债总额103,594.35149,407.7122,647.60
  基金单位总额329,061.52417,157.4389,537.80
  未分配净收益21,623.0213,757.932,724.15
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值350,684.54430,915.3792,261.95
  负债及持有人权益合计454,278.90580,323.08114,909.54