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交银经济新动力混合C(014096)

2022-05-20     3.02110.5190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款31,330.97
  应收股利0.00
  利息合计186.44
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金123.40
  清算备付金836.29
  应收股票清算款6,755.54
  新股申购款380.63
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值591,516.18
负债
  应付基金管理费739.32
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费123.22
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金313.63
  其他应付款项23.57
  应付利息0.00
  应付赎回款1,167.45
  应付赎回费0.00
  未交税金0.01
  预提费用0.00
  负债总额2,367.24
  基金单位总额159,290.76
  未分配净收益429,858.17
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值589,148.93
  负债及持有人权益合计591,516.18