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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)

2022-09-23     1.0228-0.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本120.01
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款6.10
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.29
  清算备付金26.68
  应收股票清算款512.57
  新股申购款0.05
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值7,838.59
负债
  应付基金管理费1.61
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.32
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项9.72
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.84
  预提费用0.00
  负债总额12.49
  基金单位总额7,721.15
  未分配净收益104.95
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值7,826.09
  负债及持有人权益合计7,838.59