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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)

2024-02-21     1.07580.0279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本19,012.350.00120.01
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款576.0610.256.10
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.461.622.29
  清算备付金10,506.208.4326.68
  应收股票清算款440.000.00512.57
  新股申购款5,437.880.010.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值377,114.0057,309.557,838.59
负债
  应付基金管理费58.7013.801.61
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.742.760.32
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款15,442.248,892.400.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,009.631.310.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项16.9018.429.72
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款171.48200.850.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金15.503.850.84
  预提费用0.000.000.00
  负债总额16,727.479,138.1712.49
  基金单位总额342,440.7747,139.707,721.15
  未分配净收益17,945.761,031.68104.95
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值360,386.5348,171.387,826.09
  负债及持有人权益合计377,114.0057,309.557,838.59