0.0088% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,825.41 | 8.67 | 3,892.67 | 3,091.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.49 | 25.37 | 6.96 | 7.83 |
| 清算备付金 | 2,536.07 | 4,571.82 | 244.78 | 5,932.76 |
| 应收股票清算款 | 2,124.54 | 12,465.87 | 0.00 | 12,824.34 |
| 新股申购款 | 3,603.29 | 1,162.49 | 2,167.69 | 6,471.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 771,360.03 | 712,740.81 | 994,156.67 | 960,333.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 152.52 | 134.43 | 173.45 | 156.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.50 | 26.89 | 34.69 | 31.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,195.00 | 74,395.36 | 170,800.84 | 178,154.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,036.03 | 10,002.47 | 7.28 | 15,911.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.91 | 8.91 | 27.72 | 18.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,509.50 | 3,625.98 | 6,038.84 | 3,947.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 36.40 | 48.71 | 49.62 | 53.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,010.33 | 88,270.01 | 177,169.94 | 198,290.47 |
| 基金单位总额 | 647,352.92 | 558,231.16 | 735,435.72 | 691,192.84 |
| 未分配净收益 | 83,996.78 | 66,239.64 | 81,551.01 | 70,850.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 731,349.70 | 624,470.80 | 816,986.73 | 762,043.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 771,360.03 | 712,740.81 | 994,156.67 | 960,333.52 |