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富安达成长价值一年持有期混合C(014104)

2024-12-12     0.69160.6989%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款702.401,522.601,799.11287.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.6914.585.245.21
  清算备付金729.63320.5211.271.51
  应收股票清算款0.297.720.001,739.08
  新股申购款0.000.010.020.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,950.1714,414.7218,696.2326,092.76
负债
  应付基金管理费11.8014.7022.2234.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.972.453.705.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00582.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.3965.4347.649.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款49.437.734.73793.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.8190.64660.87844.05
  基金单位总额16,887.5418,036.6619,167.2027,443.45
  未分配净收益-5,030.19-3,712.58-1,131.83-2,194.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,857.3514,324.0818,035.3625,248.71
  负债及持有人权益合计11,950.1714,414.7218,696.2326,092.76