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金鹰时代先锋混合C(014120)

2023-09-28     0.54050.2411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款280.0717.24841.16
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.7511.5417.98
  清算备付金66.6726.8563.87
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款2.201.7974.97
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值22,124.7523,646.7831,424.03
负债
  应付基金管理费27.1931.0836.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.535.186.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0092.95
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项114.8735.9754.55
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款69.456.6547.04
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额217.8480.33238.50
  基金单位总额31,478.2632,097.9634,062.46
  未分配净收益-9,571.36-8,531.52-2,876.93
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值21,906.9023,566.4431,185.53
  负债及持有人权益合计22,124.7523,646.7831,424.03