资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 280.07 | 17.24 | 841.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.75 | 11.54 | 17.98 |
清算备付金 | 66.67 | 26.85 | 63.87 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2.20 | 1.79 | 74.97 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 22,124.75 | 23,646.78 | 31,424.03 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 27.19 | 31.08 | 36.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.53 | 5.18 | 6.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 92.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 114.87 | 35.97 | 54.55 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 69.45 | 6.65 | 47.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 217.84 | 80.33 | 238.50 |
基金单位总额 | 31,478.26 | 32,097.96 | 34,062.46 |
未分配净收益 | -9,571.36 | -8,531.52 | -2,876.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,906.90 | 23,566.44 | 31,185.53 |
负债及持有人权益合计 | 22,124.75 | 23,646.78 | 31,424.03 |