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金鹰时代先锋混合C(014120)

2024-09-30     0.46889.8407%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款634.571,100.00280.0717.24
  应收股利10.090.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.999.628.7511.54
  清算备付金71.47138.2966.6726.85
  应收股票清算款0.00105.870.000.00
  新股申购款1.861.242.201.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,670.1215,124.0322,124.7523,646.78
负债
  应付基金管理费11.9815.4227.1931.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.002.574.535.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00308.370.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项67.9580.38114.8735.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.9814.5569.456.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.00422.68217.8480.33
  基金单位总额27,065.5929,323.8231,478.2632,097.96
  未分配净收益-15,489.47-14,622.46-9,571.36-8,531.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,576.1214,701.3521,906.9023,566.44
  负债及持有人权益合计11,670.1215,124.0322,124.7523,646.78