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东财中证沪港深创新药指数发起式A(014128)

2024-02-22     0.59210.8173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款585.98401.14466.07
  应收股利3.570.002.35
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.0011.170.00
  新股申购款26.122.5512.59
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值8,695.416,310.065,960.78
负债
  应付基金管理费3.602.652.19
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.360.260.22
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款12.600.007.68
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项4.889.816.18
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款148.0096.17171.25
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额171.34110.04188.41
  基金单位总额12,322.047,668.956,807.62
  未分配净收益-3,797.97-1,468.93-1,035.25
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值8,524.076,200.025,772.37
  负债及持有人权益合计8,695.416,310.065,960.78