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东财中证沪港深创新药指数发起式C(014129)

2022-12-06     0.7645-2.0374%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款466.07
  应收股利2.35
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款12.59
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值5,960.78
负债
  应付基金管理费2.19
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.22
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款7.68
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项6.18
  应付利息0.00
  应付赎回款171.25
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额188.41
  基金单位总额6,807.62
  未分配净收益-1,035.25
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值5,772.37
  负债及持有人权益合计5,960.78