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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)

2024-06-21     0.95310.2946%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,327.3022,422.601,854.681,404.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.4424.642.038.52
  清算备付金1.0389.1512.040.00
  应收股票清算款0.000.007.1354.32
  新股申购款2,653.186,142.9694.08195.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,151.37183,625.6925,056.6823,083.90
负债
  应付基金管理费123.91131.1120.9818.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.7828.844.623.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,629.289,591.130.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项54.15130.3331.8223.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,458.686,339.29282.20418.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,318.7016,250.91342.20465.69
  基金单位总额167,263.88147,256.9634,857.2533,152.81
  未分配净收益-20,431.2220,117.81-10,142.77-10,534.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值146,832.66167,374.7824,714.4822,618.21
  负债及持有人权益合计151,151.37183,625.6925,056.6823,083.90