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中欧金安量化混合C(014136)

2024-06-21     0.80490.2241%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,998.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,080.883,210.332,363.0810,168.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金103.96450.440.00712.41
  清算备付金349.00175.981,980.952,650.43
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款52.1583.3229.74182.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,861.7174,957.9381,947.2489,891.52
负债
  应付基金管理费60.3591.48105.35107.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0612.2014.0514.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.0016.0920.2810.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.6418.88154.26138.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.0024.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额105.95144.94301.02302.27
  基金单位总额69,304.7981,356.1792,362.2890,467.29
  未分配净收益-10,549.03-6,543.17-10,716.05-878.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,755.7774,813.0081,646.2389,589.24
  负债及持有人权益合计58,861.7174,957.9381,947.2489,891.52