资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 5,001.14 | 0.00 | 41,601.01 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 423.61 | 129.62 | 76.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 10.20 | 4.94 | 6,561.88 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 205,585.91 | 164,273.23 | 151,173.03 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 37.85 | 38.70 | 37.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.62 | 12.90 | 12.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 51,499.02 | 13,682.61 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.01 | 22.60 | 11.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.64 | 0.99 | 2.03 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 51,570.14 | 13,759.81 | 63.19 |
基金单位总额 | 150,825.20 | 149,853.99 | 149,855.14 |
未分配净收益 | 3,190.57 | 659.43 | 1,254.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 154,015.77 | 150,513.42 | 151,109.85 |
负债及持有人权益合计 | 205,585.91 | 164,273.23 | 151,173.03 |