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大成新能源混合发起式A(014141)

2024-06-14     0.8757-0.6241%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款978.32699.82946.191,338.18
  应收股利0.003.160.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.432.184.012.93
  清算备付金4.7511.2715.1613.73
  应收股票清算款0.590.0048.54103.40
  新股申购款30.2314.182.2876.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,051.907,885.896,008.338,667.48
负债
  应付基金管理费6.189.038.328.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.031.501.391.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00218.510.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.8920.8520.5214.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.7419.562.86265.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.27270.0233.66290.16
  基金单位总额7,069.647,378.176,107.887,817.59
  未分配净收益-1,065.01237.71-133.20559.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,004.637,615.885,974.688,377.32
  负债及持有人权益合计6,051.907,885.896,008.338,667.48