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长信先进装备三个月持有混合C(014145)

2025-07-04     0.7371-0.2571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,103.492,262.341,788.36612.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.002,415.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.180.450.841.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,051.9635,151.6540,030.7949,758.62
负债
  应付基金管理费33.0134.4140.7058.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.505.746.789.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.008.4617.119.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款66.9029.51118.7633.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125.5481.49187.32115.44
  基金单位总额46,735.8054,138.0261,476.5566,578.27
  未分配净收益-14,809.38-19,067.86-21,633.08-16,935.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,926.4235,070.1639,843.4749,643.17
  负债及持有人权益合计32,051.9635,151.6540,030.7949,758.62