资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 693.55 | 530.53 | 902.36 |
应收股利 | 0.60 | 27.69 | 0.85 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.55 | 1.02 | 1.08 |
清算备付金 | 28.41 | 19.13 | 82.68 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.14 | 1.43 | 1.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,432.71 | 4,463.66 | 9,000.09 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 4.40 | 5.91 | 11.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.73 | 0.98 | 1.93 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 68.25 | 57.22 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.96 | 17.79 | 18.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.86 | 5.43 | 62.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 89.52 | 87.64 | 94.90 |
基金单位总额 | 5,201.37 | 4,574.87 | 8,577.79 |
未分配净收益 | -858.18 | -198.86 | 327.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,343.19 | 4,376.01 | 8,905.20 |
负债及持有人权益合计 | 4,432.71 | 4,463.66 | 9,000.09 |