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天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154)

2024-07-23     0.7689-2.2005%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款685.73691.75832.49949.24
  应收股利0.004.040.0010.78
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.691.120.815.50
  清算备付金3.005.523.17158.95
  应收股票清算款191.090.000.000.00
  新股申购款2.311.883.6611.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,569.7212,786.9014,857.8817,241.12
负债
  应付基金管理费4.065.306.176.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.530.620.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.339.427.5911.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款353.8030.0515.6647.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额379.3846.4431.3767.59
  基金单位总额12,486.6015,506.0817,081.5717,486.11
  未分配净收益-3,296.25-2,765.62-2,255.06-312.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,190.3512,740.4614,826.5117,173.53
  负债及持有人权益合计9,569.7212,786.9014,857.8817,241.12