行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时浦惠一年持有期混合C(014159)

2024-05-27     0.90481.6401%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,121.653,198.8916,206.6717,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款222.09190.561,300.423,445.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.116.843.167.59
  清算备付金345.45339.171,628.27356.87
  应收股票清算款2,855.5794.751.030.00
  新股申购款0.070.660.130.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,127.7219,149.9042,107.6044,136.87
负债
  应付基金管理费13.0215.6236.2334.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.952.345.435.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,809.4790.810.00577.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.0020.699.8918.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款139.413.870.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.030.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,981.42134.0252.80637.43
  基金单位总额17,297.2420,178.1942,188.9541,814.49
  未分配净收益-2,150.95-1,162.32-134.161,684.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,146.2919,015.8842,054.7943,499.44
  负债及持有人权益合计18,127.7219,149.9042,107.6044,136.87