-0.0696% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 16,453.25 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,215.31 | 437.27 | 1,064.05 | 33.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.90 | 14.43 | 29.44 | 5.50 |
| 清算备付金 | 9,151.70 | 4,924.32 | 3,541.43 | 77.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,477.34 | 703.25 | 1,079.33 |
| 新股申购款 | 10,074.58 | 5,292.63 | 91.81 | 4,299.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 712,792.42 | 880,910.63 | 333,721.87 | 112,542.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 169.75 | 180.47 | 96.32 | 20.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.29 | 30.08 | 16.05 | 3.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 73,290.27 | 136,475.59 | 0.00 | 15,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,814.94 | 743.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.66 | 16.00 | 21.46 | 12.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,926.44 | 1,304.33 | 678.52 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 49.56 | 43.17 | 26.94 | 5.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 80,346.34 | 138,817.93 | 849.32 | 15,043.47 |
| 基金单位总额 | 555,269.01 | 657,038.92 | 303,351.61 | 88,467.65 |
| 未分配净收益 | 77,177.08 | 85,053.79 | 29,520.94 | 9,030.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 632,446.09 | 742,092.71 | 332,872.55 | 97,498.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 712,792.42 | 880,910.63 | 333,721.87 | 112,542.11 |