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泰信添利30天持有期债券发起式A(014195) - 搜狐基金
泰信添利30天持有期债券发起式A(014195)
2024-11-01
1.09260.0092%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 25,809.77 | 51,468.86 | 14,983.72 | 3,556.28 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,790.47 | 7,707.33 | 1,213.05 | 209.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.11 | 0.50 | 1.14 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 26.51 | 155.31 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 145.38 | 1,262.28 | 3,693.60 | 0.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 236,526.77 | 595,804.10 | 213,813.00 | 13,123.40 |
负债 |
应付基金管理费 | 42.29 | 114.09 | 32.39 | 1.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.57 | 28.52 | 8.10 | 0.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,849.40 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.21 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.94 | 27.30 | 9.92 | 13.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,699.86 | 7,364.47 | 903.75 | 1.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 20.33 | 63.93 | 22.96 | 0.55 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,811.66 | 7,672.38 | 1,001.79 | 2,059.67 |
基金单位总额 | 216,484.98 | 548,533.07 | 202,645.02 | 10,793.54 |
未分配净收益 | 18,230.13 | 39,598.64 | 10,166.19 | 270.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 234,715.11 | 588,131.71 | 212,811.21 | 11,063.73 |
负债及持有人权益合计 | 236,526.77 | 595,804.10 | 213,813.00 | 13,123.40 |