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泰信添利30天持有期债券发起式C(014196)

2024-10-15     1.08560.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本25,809.7751,468.8614,983.723,556.28
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,790.477,707.331,213.05209.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.110.501.14
  清算备付金0.000.0026.51155.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款145.381,262.283,693.600.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值236,526.77595,804.10213,813.0013,123.40
负债
  应付基金管理费42.29114.0932.391.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.5728.528.100.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,849.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00191.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.9427.309.9213.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,699.867,364.47903.751.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.3363.9322.960.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,811.667,672.381,001.792,059.67
  基金单位总额216,484.98548,533.07202,645.0210,793.54
  未分配净收益18,230.1339,598.6410,166.19270.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值234,715.11588,131.71212,811.2111,063.73
  负债及持有人权益合计236,526.77595,804.10213,813.0013,123.40