-1.0899% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,940.81 | 835.02 | 1,073.39 |
| 应收股利 | 3.77 | 0.00 | 8.40 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.31 | 14.49 | 29.32 |
| 清算备付金 | 181.66 | 316.14 | 251.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 115.21 | 87.70 |
| 新股申购款 | 0.11 | 3.20 | 49.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,590.63 | 53,366.50 | 68,455.27 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 50.49 | 66.94 | 77.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.42 | 11.16 | 12.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,400.46 | 1,000.28 | 750.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 171.58 | 84.81 | 297.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 112.10 | 95.23 | 102.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 35.08 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,779.08 | 1,259.71 | 1,241.80 |
| 基金单位总额 | 53,445.77 | 59,652.69 | 57,438.13 |
| 未分配净收益 | -12,634.22 | -7,545.90 | 9,775.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,811.55 | 52,106.79 | 67,213.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,590.63 | 53,366.50 | 68,455.27 |