-0.1982% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 929.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 273.72 | 2,896.47 | 6,160.81 | 3,940.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.22 | 10.38 | 8.18 | 15.31 |
| 清算备付金 | 184.42 | 152.62 | 335.37 | 181.66 |
| 应收股票清算款 | 246.73 | 65.42 | 148.52 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.15 | 0.50 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,751.83 | 27,558.22 | 31,995.03 | 42,590.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.10 | 27.08 | 30.99 | 50.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.35 | 4.51 | 5.17 | 8.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,100.34 | 1,290.45 | 1,400.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 186.82 | 296.14 | 379.58 | 171.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 68.95 | 67.18 | 88.34 | 112.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 62.08 | 14.90 | 57.90 | 35.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 348.94 | 1,510.80 | 1,853.13 | 1,779.08 |
| 基金单位总额 | 38,267.66 | 43,229.28 | 47,401.17 | 53,445.77 |
| 未分配净收益 | -12,864.78 | -17,181.86 | -17,259.26 | -12,634.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,402.89 | 26,047.42 | 30,141.90 | 40,811.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,751.83 | 27,558.22 | 31,995.03 | 42,590.63 |