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鹏扬产业趋势一年持有混合A(014203)

2024-07-15     0.5973-0.5826%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,160.813,940.81835.021,073.39
  应收股利0.003.770.008.40
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.1815.3114.4929.32
  清算备付金335.37181.66316.14251.98
  应收股票清算款148.520.00115.2187.70
  新股申购款0.500.113.2049.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,995.0342,590.6353,366.5068,455.27
负债
  应付基金管理费30.9950.4966.9477.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.178.4211.1612.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,290.451,400.461,000.28750.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款379.58171.5884.81297.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项88.34112.1095.23102.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.9035.080.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,853.131,779.081,259.711,241.80
  基金单位总额47,401.1753,445.7759,652.6957,438.13
  未分配净收益-17,259.26-12,634.22-7,545.909,775.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,141.9040,811.5552,106.7967,213.47
  负债及持有人权益合计31,995.0342,590.6353,366.5068,455.27