行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安产业精选混合C(014208)

2025-07-18     0.98480.3158%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0016,439.2611,383.6816,722.56
  应收股利0.00267.400.00786.22
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0018.9949.6962.93
  清算备付金0.00222.41161.98234.35
  应收股票清算款0.000.002,940.850.00
  新股申购款0.0010.2448.69105.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00176,536.44205,818.47286,170.19
负债
  应付基金管理费0.00178.68211.68354.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0029.7835.2859.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00349.22299.930.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00323.53318.27478.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002,134.01402.46420.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.003,040.041,297.641,356.43
  基金单位总额0.00222,255.14246,723.25297,442.13
  未分配净收益0.00-48,758.75-42,202.41-12,628.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00173,496.39204,520.83284,813.76
  负债及持有人权益合计0.00176,536.44205,818.47286,170.19