-0.1380% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,383.68 | 16,722.56 | 65,262.82 | 69,577.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 786.22 | 10.20 | 70.49 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 49.69 | 62.93 | 106.54 | 126.90 |
| 清算备付金 | 161.98 | 234.35 | 650.10 | 697.42 |
| 应收股票清算款 | 2,940.85 | 0.00 | 0.00 | 1,047.16 |
| 新股申购款 | 48.69 | 105.48 | 557.40 | 2,888.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 205,818.47 | 286,170.19 | 495,209.60 | 412,273.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 211.68 | 354.16 | 627.54 | 431.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.28 | 59.03 | 104.59 | 71.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 299.93 | 0.48 | 494.18 | 2,427.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 318.27 | 478.02 | 1,001.78 | 965.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 402.46 | 420.81 | 516.37 | 11,782.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,297.64 | 1,356.43 | 2,840.85 | 15,726.43 |
| 基金单位总额 | 246,723.25 | 297,442.13 | 485,874.63 | 367,208.66 |
| 未分配净收益 | -42,202.41 | -12,628.36 | 6,494.13 | 29,338.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 204,520.83 | 284,813.76 | 492,368.75 | 396,547.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 205,818.47 | 286,170.19 | 495,209.60 | 412,273.85 |