行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信核心资产混合A(014214)

2024-07-19     0.8327-0.6325%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款256.20374.37492.86434.94
  应收股利0.0012.280.0011.80
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.421.452.027.43
  清算备付金71.257.3710.69185.93
  应收股票清算款100.8659.750.00165.81
  新股申购款1.220.140.2310.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,700.853,249.933,472.454,959.31
负债
  应付基金管理费2.673.954.416.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.660.741.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款61.1058.870.0069.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.4313.968.847.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.840.230.23203.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84.5677.7914.33286.91
  基金单位总额3,074.803,364.643,722.954,383.63
  未分配净收益-458.52-192.50-264.84288.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,616.293,172.133,458.124,672.41
  负债及持有人权益合计2,700.853,249.933,472.454,959.31