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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219)

2024-07-12     0.7120-0.2242%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款565.66302.81294.79109.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.581.580.930.42
  清算备付金3.335.254.421.72
  应收股票清算款0.0045.070.000.00
  新股申购款21.1826.0712.3238.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,792.416,829.376,053.902,464.11
负债
  应付基金管理费7.766.505.811.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.540.480.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0034.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.339.832.241.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.031.5014.029.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80.3118.8322.8748.20
  基金单位总额9,732.277,373.406,221.752,215.87
  未分配净收益-2,020.17-562.86-190.72200.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,712.106,810.546,031.042,415.91
  负债及持有人权益合计7,792.416,829.376,053.902,464.11