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恒越医疗健康精选混合A(014220)

2024-07-24     0.5476-1.4221%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本199.98199.96199.941,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款575.52450.43926.561,768.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0093.7592.971,091.39
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.2418.2911.7820.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,481.828,534.6110,662.8612,309.75
负债
  应付基金管理费6.7310.7613.6514.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.121.431.821.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款152.820.00202.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.508.4318.758.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.4616.0722.8037.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额181.6937.94261.4464.41
  基金单位总额8,816.6810,400.3612,178.9212,492.51
  未分配净收益-2,516.55-1,903.70-1,777.50-247.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,300.138,496.6610,401.4212,245.34
  负债及持有人权益合计6,481.828,534.6110,662.8612,309.75