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淳厚时代优选混合C(014236)

2024-02-27     0.70550.3413%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00624.70
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款121.13235.74523.01
  应收股利0.900.002.26
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.06
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.511.612.98
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,032.1913,750.5722,176.55
负债
  应付基金管理费10.0117.0727.98
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.342.283.73
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项7.3417.598.94
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.8835.181,351.83
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额20.4773.261,394.98
  基金单位总额6,963.3914,136.0319,555.13
  未分配净收益-951.67-458.731,226.44
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,011.7213,677.3120,781.57
  负债及持有人权益合计6,032.1913,750.5722,176.55