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东财中证新能源指数增强C(014238)

2024-07-12     0.41780.3603%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,299.891,501.431,742.073,631.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.2921.525.3449.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,833.3826,783.3327,178.4240,521.62
负债
  应付基金管理费20.0025.6528.3237.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.672.142.363.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.668.9916.6510.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.97123.7632.041,331.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额133.47164.6683.791,388.32
  基金单位总额41,406.5640,020.0436,012.7637,867.13
  未分配净收益-20,706.65-13,401.37-8,918.121,266.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,699.9126,618.6727,094.6339,133.30
  负债及持有人权益合计20,833.3826,783.3327,178.4240,521.62