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农银悦利债券(014242)

2025-07-18     1.02300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0070,085.860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.23148.0946.79257.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.300.000.730.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值402,993.85413,483.54698,859.66215,785.38
负债
  应付基金管理费78.3575.7880.7639.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.1225.2626.9213.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款92,295.58104,062.31107,140.4854,906.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.8817.1126.2714.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92,423.93104,180.46107,274.4254,974.37
  基金单位总额298,011.17299,007.19584,841.50159,059.47
  未分配净收益12,558.7510,295.896,743.741,751.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值310,569.92309,303.08591,585.24160,811.01
  负债及持有人权益合计402,993.85413,483.54698,859.66215,785.38