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信澳智远三年持有期混合C(014255)

2024-06-14     0.59290.5256%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,700.746,093.35803.3240,067.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.0748.4252.68164.47
  清算备付金1,150.8121,790.6340,759.2440,768.05
  应收股票清算款1,098.580.001,010.830.00
  新股申购款8.3012.4138.56155.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值363,067.04417,107.40417,025.12516,094.39
负债
  应付基金管理费454.72497.18548.49601.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.7982.8691.42100.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,739.36149.135,408.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项603.99535.00126.03481.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,153.123,874.44936.796,614.71
  基金单位总额511,879.62510,493.80506,117.77493,939.59
  未分配净收益-149,965.70-97,260.84-90,029.4315,540.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值361,913.93413,232.96416,088.33509,479.68
  负债及持有人权益合计363,067.04417,107.40417,025.12516,094.39