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富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)

2024-06-24     0.5491-3.0030%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款475.04756.58767.07638.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.931.541.080.92
  清算备付金6.165.202.983.13
  应收股票清算款148.460.000.000.00
  新股申购款43.4347.5247.40159.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,400.749,714.0511,682.859,507.75
负债
  应付基金管理费8.8410.0410.488.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.472.092.181.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00131.250.0061.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.0635.1518.4926.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款167.4150.1871.10103.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额201.13228.93102.44201.52
  基金单位总额13,294.0412,390.7818,619.9114,011.64
  未分配净收益-5,094.43-2,905.66-7,039.50-4,705.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,199.619,485.1211,580.419,306.23
  负债及持有人权益合计8,400.749,714.0511,682.859,507.75