行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联恒泽纯债A(014257)

2024-05-24     1.0559-0.0284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0014,703.770.0023,698.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.1936.9533.3266.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.611.391.840.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款754.843,966.481.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.005.71
  基金资产总值54,622.9277,627.5770,851.77172,231.80
负债
  应付基金管理费9.139.2515.9228.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.043.085.319.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,401.362,023.618,152.6419,966.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.2312.4310.918.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.960.060.000.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,464.282,048.448,184.7720,013.17
  基金单位总额44,969.9573,407.7361,248.60150,452.62
  未分配净收益2,188.692,171.401,418.401,766.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,158.6475,579.1362,667.00152,218.63
  负债及持有人权益合计54,622.9277,627.5770,851.77172,231.80