行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

百嘉百兴纯债债券A(014259)

2025-06-10     1.0563-0.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本32,806.38800.381,150.370.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款615.6827.9867.4258.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,005.900.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,352.6621,183.8841,845.1127,290.72
负债
  应付基金管理费7.455.205.835.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.240.871.941.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.006,600.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.3721.5116.259.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.0827.5724.026,616.70
  基金单位总额80,642.0119,997.7339,991.6619,996.27
  未分配净收益4,673.561,158.571,829.43677.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,315.5821,156.3041,821.0920,674.02
  负债及持有人权益合计85,352.6621,183.8841,845.1127,290.72