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摩根沃享远见一年持有期混合C(014262)

2024-05-17     0.68820.3353%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,665.797,037.7715,572.8347,924.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8.3017.712.2360.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,726.89115,753.48127,908.49170,233.07
负债
  应付基金管理费84.37138.28165.97199.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0623.0527.6633.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.0020.9118.008.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款59.29102.470.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额192.82288.70216.27246.75
  基金单位总额127,061.95137,822.25166,030.14164,281.64
  未分配净收益-44,527.88-22,357.46-38,337.925,704.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,534.07115,464.79127,692.22169,986.32
  负债及持有人权益合计82,726.89115,753.48127,908.49170,233.07