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鑫元长三角混合C(014264)

2024-12-06     0.95982.3677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款319.52478.091,551.121,374.70
  应收股利2.440.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金108.48107.41106.32105.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.672.0812.8017.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,880.618,718.2913,165.9116,276.65
负债
  应付基金管理费7.078.9015.7220.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.181.482.623.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.4513.008.4317.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.1712.737.5955.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.1736.5535.1697.80
  基金单位总额7,908.568,096.8011,030.6913,094.27
  未分配净收益-1,050.13584.942,100.053,084.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,858.438,681.7413,130.7416,178.85
  负债及持有人权益合计6,880.618,718.2913,165.9116,276.65