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华商竞争力优选混合C(014268)

2022-11-29     0.9900-0.1009%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款5,595.14
  应收股利51.79
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金28.91
  清算备付金1,112.06
  应收股票清算款421.07
  新股申购款12.40
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值36,400.39
负债
  应付基金管理费46.67
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费7.78
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项125.46
  应付利息0.00
  应付赎回款1,278.75
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,459.68
  基金单位总额33,192.68
  未分配净收益1,748.02
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值34,940.70
  负债及持有人权益合计36,400.39