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易方达北交所精选两年定开混合A(014275)

2024-07-12     0.73780.7511%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,428.8613,878.6712,948.0416,808.50
  应收股利0.001.400.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.753.065.7922.10
  清算备付金10.2511.3068.04142.33
  应收股票清算款0.0028.280.0048.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,259.0543,917.6443,861.3851,817.16
负债
  应付基金管理费35.4754.3856.7161.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.919.069.4510.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0064.33205.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.8214.0824.4426.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.3081.23158.83308.75
  基金单位总额37,062.1849,568.2049,568.2049,568.20
  未分配净收益-875.43-5,731.80-5,865.661,940.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,186.7543,836.4043,702.5551,508.41
  负债及持有人权益合计36,259.0543,917.6443,861.3851,817.16