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农银金鸿短债债券C(014281)

2024-04-19     1.05330.0285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款86.2668.9814.25
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.001.030.47
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款119.81400.060.03
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值167,374.66117,577.1536,147.89
负债
  应付基金管理费21.5531.535.25
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.397.881.31
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款33,005.3512,361.079,741.55
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项24.8213.4215.86
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金6.078.290.41
  预提费用0.000.000.00
  负债总额33,071.6812,435.929,766.05
  基金单位总额129,084.59102,438.8926,103.56
  未分配净收益5,218.402,702.34278.28
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值134,302.98105,141.2326,381.84
  负债及持有人权益合计167,374.66117,577.1536,147.89