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淳厚稳丰债券C(014289)

2024-06-14     1.02630.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款323.52774.731,097.31
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金5.360.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值24,830.31161,412.29158,469.34
负债
  应付基金管理费8.6234.9137.31
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.8711.6412.44
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款4,001.3120,007.3818,310.58
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项18.1110.3720.96
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4,030.9220,064.3018,381.29
  基金单位总额20,571.36139,651.70139,651.99
  未分配净收益228.031,696.29436.06
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值20,799.39141,347.98140,088.05
  负债及持有人权益合计24,830.31161,412.29158,469.34