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嘉实产业领先混合C(014293)

2024-07-17     0.6879-2.0922%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,423.930.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,530.122,741.991,173.622,756.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.7245.6147.66125.38
  清算备付金2,284.781,017.54882.16557.31
  应收股票清算款913.211,737.881,354.601,496.50
  新股申购款0.730.551.5137.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153,476.34147,890.13134,613.70162,856.77
负债
  应付基金管理费155.66176.05170.33187.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.9429.3428.3931.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款910.671,275.32396.021,380.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项241.80494.80435.42281.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款85.1615.79315.54173.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,425.541,992.731,347.022,055.30
  基金单位总额210,832.03162,892.53160,946.93169,276.10
  未分配净收益-58,781.22-16,995.14-27,680.25-8,474.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,050.81145,897.39133,266.68160,801.47
  负债及持有人权益合计153,476.34147,890.13134,613.70162,856.77