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华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A(014303)

2024-06-20     0.4319-1.6621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款258.16223.68119.97175.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.551.110.351.20
  清算备付金1.491.982.500.73
  应收股票清算款0.000.000.0059.82
  新股申购款210.5331.2210.3420.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,567.153,516.892,024.842,199.76
负债
  应付基金管理费0.090.090.060.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款68.0234.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.042.983.703.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.5115.3517.72140.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149.9753.5121.67144.32
  基金单位总额7,029.525,231.862,720.272,037.15
  未分配净收益-3,612.35-1,768.48-717.1018.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,417.183,463.382,003.172,055.44
  负债及持有人权益合计3,567.153,516.892,024.842,199.76