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德邦周期精选混合C(014322)

2024-05-20     1.00072.3420%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款226.82255.42602.48178.06
  应收股利0.002.880.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.933.203.492.04
  清算备付金12.9211.0218.229.02
  应收股票清算款2.880.000.000.00
  新股申购款1.652.520.78161.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,828.163,359.796,415.117,014.17
负债
  应付基金管理费2.854.258.378.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.711.391.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.2313.310.00113.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.4121.3026.4414.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.633.581.1813.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.7843.4037.52152.33
  基金单位总额3,222.093,596.116,965.646,860.61
  未分配净收益-436.71-279.72-588.051.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,785.373,316.396,377.596,861.84
  负债及持有人权益合计2,828.163,359.796,415.117,014.17