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格林新兴产业混合C(014328)

2024-09-30     1.085410.0811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款172.23505.81255.0370.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.670.660.660.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.072.090.101.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,014.061,480.58946.70362.09
负债
  应付基金管理费1.050.961.160.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.160.190.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.302.002.765.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.62140.891.180.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.31144.285.606.35
  基金单位总额1,134.941,291.16866.27315.77
  未分配净收益-124.1945.1374.8339.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,010.751,336.29941.10355.73
  负债及持有人权益合计1,014.061,480.58946.70362.09