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国联优势产业混合A(014329)

2024-03-28     0.87140.5191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本-2.290.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款22,897.683,196.497,660.07
  应收股利50.880.0063.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金15.218.0413.94
  清算备付金502.3112.682,122.02
  应收股票清算款5,439.32671.07417.49
  新股申购款34.804.5415.52
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值87,888.5512,948.0035,529.98
负债
  应付基金管理费104.3317.1358.84
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费17.392.859.81
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.08
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项48.1639.2348.14
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款83.080.703,818.75
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额279.2460.603,937.77
  基金单位总额94,878.7414,555.3930,024.04
  未分配净收益-7,269.43-1,667.991,568.17
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值87,609.3112,887.4031,592.21
  负债及持有人权益合计87,888.5512,948.0035,529.98