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国联优势产业混合A(014329)

2024-06-17     0.9314-0.1608%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,000.00-2.290.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,025.3322,897.683,196.497,660.07
  应收股利0.0050.880.0063.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.8915.218.0413.94
  清算备付金3,633.50502.3112.682,122.02
  应收股票清算款50.735,439.32671.07417.49
  新股申购款1,066.4634.804.5415.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,474.6887,888.5512,948.0035,529.98
负债
  应付基金管理费92.57104.3317.1358.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.4317.392.859.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,524.120.000.000.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项65.6248.1639.2348.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.1483.080.703,818.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,749.93279.2460.603,937.77
  基金单位总额105,946.8894,878.7414,555.3930,024.04
  未分配净收益-12,222.12-7,269.43-1,667.991,568.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,724.7687,609.3112,887.4031,592.21
  负债及持有人权益合计102,474.6887,888.5512,948.0035,529.98