0.9112% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40,556.47 | 81,907.96 | 75,593.96 | 53,567.98 |
| 应收股利 | 110.45 | 105.20 | 306.29 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 68.74 | 53.05 | 40.81 | 42.73 |
| 清算备付金 | 3,327.96 | 6,493.81 | 2,462.77 | 6,418.20 |
| 应收股票清算款 | 1,320.99 | 2,116.38 | 3,478.81 | 3,015.74 |
| 新股申购款 | 89.73 | 263.27 | 202.19 | 1,461.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 256,973.19 | 327,790.07 | 231,794.43 | 183,203.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 280.11 | 327.34 | 223.89 | 173.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.69 | 54.56 | 37.31 | 28.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 314.21 | 1,442.09 | 321.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 132.90 | 123.90 | 105.50 | 92.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,211.56 | 4,184.10 | 1,222.16 | 451.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,015.34 | 6,181.66 | 1,948.49 | 776.02 |
| 基金单位总额 | 228,715.74 | 281,772.57 | 220,141.71 | 183,203.38 |
| 未分配净收益 | 23,242.11 | 39,835.83 | 9,704.24 | -776.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 251,957.85 | 321,608.40 | 229,845.94 | 182,427.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 256,973.19 | 327,790.07 | 231,794.43 | 183,203.14 |