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工银优势领航混合A(014333)

2024-11-29     0.75501.0710%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,587.793,411.682,377.134,298.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.264.547.315.84
  清算备付金3.7914.5023.7418.05
  应收股票清算款6.320.00377.310.00
  新股申购款0.030.010.1310.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,359.3111,049.8513,111.7217,145.74
负债
  应付基金管理费9.3510.4315.9720.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.561.742.663.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00939.68330.02997.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.5124.7936.1524.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.3315.773.605.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.46993.19389.361,052.62
  基金单位总额12,399.9713,147.1514,288.4216,607.98
  未分配净收益-3,075.12-3,090.49-1,566.06-514.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,324.8510,056.6612,722.3616,093.12
  负债及持有人权益合计9,359.3111,049.8513,111.7217,145.74