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工银优势领航混合A(014333) - 搜狐基金
工银优势领航混合A(014333)
2024-11-29
0.75501.0710%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,587.79 | 3,411.68 | 2,377.13 | 4,298.84 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.26 | 4.54 | 7.31 | 5.84 |
清算备付金 | 3.79 | 14.50 | 23.74 | 18.05 |
应收股票清算款 | 6.32 | 0.00 | 377.31 | 0.00 |
新股申购款 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 10.29 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,359.31 | 11,049.85 | 13,111.72 | 17,145.74 |
负债 |
应付基金管理费 | 9.35 | 10.43 | 15.97 | 20.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.56 | 1.74 | 2.66 | 3.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 939.68 | 330.02 | 997.67 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.51 | 24.79 | 36.15 | 24.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.33 | 15.77 | 3.60 | 5.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 34.46 | 993.19 | 389.36 | 1,052.62 |
基金单位总额 | 12,399.97 | 13,147.15 | 14,288.42 | 16,607.98 |
未分配净收益 | -3,075.12 | -3,090.49 | -1,566.06 | -514.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,324.85 | 10,056.66 | 12,722.36 | 16,093.12 |
负债及持有人权益合计 | 9,359.31 | 11,049.85 | 13,111.72 | 17,145.74 |