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华商卓越成长一年持有混合C(014351)

2022-11-28     1.10040.1821%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款8,249.15
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.56
  清算备付金128.82
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.21
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值33,551.17
负债
  应付基金管理费38.99
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费6.50
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款180.46
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项56.30
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额282.60
  基金单位总额30,001.04
  未分配净收益3,267.53
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值33,268.57
  负债及持有人权益合计33,551.17