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华商卓越成长一年持有混合C(014351)

2024-07-19     0.4620-0.2375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款870.31694.812,510.298,249.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.9211.7110.814.56
  清算备付金14.9140.00481.07128.82
  应收股票清算款104.570.000.000.00
  新股申购款2.000.090.080.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,329.3411,534.5232,349.4533,551.17
负债
  应付基金管理费7.7017.7541.5038.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.282.966.926.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00720.31180.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.5339.1456.9656.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.445.270.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.1765.53826.21282.60
  基金单位总额10,291.5011,723.6130,560.2730,001.04
  未分配净收益-3,021.33-254.62962.963,267.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,270.1711,468.9931,523.2333,268.57
  负债及持有人权益合计7,329.3411,534.5232,349.4533,551.17