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东方创新成长混合C(014353)

2023-09-28     0.86640.4405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款877.77406.3515,848.85
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.6116.760.53
  清算备付金42.98194.07152.88
  应收股票清算款0.00377.810.00
  新股申购款3.740.7720.87
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值12,303.2914,674.4731,633.07
负债
  应付基金管理费14.7718.3835.76
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.463.065.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款803.87178.182,705.41
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项52.4752.2516.94
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款8.742.04318.56
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额883.27254.803,083.90
  基金单位总额11,381.5415,943.5528,263.11
  未分配净收益38.48-1,523.88286.07
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值11,420.0214,419.6728,549.18
  负债及持有人权益合计12,303.2914,674.4731,633.07