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红塔红土稳健添利混合C(014361)

2024-02-21     0.88650.4077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本649.75499.850.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款56.8190.45487.66
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.245.964.59
  清算备付金61.752.04897.44
  应收股票清算款50.370.291,102.07
  新股申购款0.020.01140.99
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,233.038,399.8619,413.81
负债
  应付基金管理费2.435.7714.13
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.461.082.65
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.45
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项7.508.9818.22
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款48.150.121,368.53
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.140.46
  预提费用0.000.000.00
  负债总额59.1517.001,406.43
  基金单位总额3,258.738,505.7717,327.69
  未分配净收益-84.85-122.91679.69
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,173.888,382.8618,007.38
  负债及持有人权益合计3,233.038,399.8619,413.81