0.2546% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,079.53 | 29,000.00 | 47,697.31 | 23,992.44 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 512.57 | 13,439.53 | 1,486.82 | 1,685.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 407.11 | 72.90 | 460.46 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 48.40 | 47.96 | 47.53 | 47.09 |
| 应收股票清算款 | 73.80 | 1,784.94 | 1,019.34 | 0.00 |
| 新股申购款 | 36.51 | 28.22 | 21.75 | 33.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 727,224.03 | 913,714.31 | 1,211,498.01 | 1,209,420.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 511.01 | 672.81 | 793.58 | 840.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 76.65 | 100.92 | 119.04 | 126.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 129,990.97 | 104,604.19 | 300,003.67 | 182,368.73 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.14 | 14.15 | 27.29 | 152.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,336.49 | 2,771.94 | 5,033.80 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.28 | 12.58 | 9.01 | 0.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 135,007.87 | 108,247.96 | 306,070.30 | 183,578.74 |
| 基金单位总额 | 565,976.30 | 810,188.14 | 979,836.75 | 1,081,499.47 |
| 未分配净收益 | 26,239.86 | -4,721.79 | -74,409.04 | -55,657.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 592,216.16 | 805,466.35 | 905,427.71 | 1,025,841.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 727,224.03 | 913,714.31 | 1,211,498.01 | 1,209,420.50 |