-0.5264% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 24,500.00 | 18,185.88 | 800.00 | 5,079.53 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,990.49 | 1,428.66 | 3,327.74 | 512.57 |
| 应收股利 | 491.88 | 0.00 | 401.64 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 77.97 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,031.74 | 981.06 | 48.74 | 48.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 866.55 | 73.80 |
| 新股申购款 | 111.55 | 134.68 | 55.37 | 36.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 377,247.02 | 445,540.71 | 629,716.18 | 727,224.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 315.80 | 378.01 | 418.22 | 511.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.37 | 56.70 | 62.73 | 76.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 121,786.43 | 129,990.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 356.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.10 | 20.58 | 14.69 | 23.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,018.41 | 1,567.67 | 3,151.05 | 4,336.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.13 | 11.96 | 16.51 | 17.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,789.93 | 2,072.62 | 125,492.29 | 135,007.87 |
| 基金单位总额 | 319,659.88 | 371,347.65 | 458,494.28 | 565,976.30 |
| 未分配净收益 | 53,797.21 | 72,120.44 | 45,729.61 | 26,239.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 373,457.09 | 443,468.10 | 504,223.89 | 592,216.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 377,247.02 | 445,540.71 | 629,716.18 | 727,224.03 |