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华富安业一年持有期债券A(014385)

2024-03-01     0.98740.0507%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款589.0639.39
  应收股利36.821.61
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.533.97
  清算备付金470.63531.09
  应收股票清算款0.008.69
  新股申购款0.010.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值27,413.2554,983.92
负债
  应付基金管理费17.1824.34
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.916.95
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款2,309.1614,016.05
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款427.1511.55
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项18.1222.53
  应付利息0.000.00
  应付赎回款484.360.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.674.44
  预提费用0.000.00
  负债总额3,264.7614,089.19
  基金单位总额24,529.7541,392.05
  未分配净收益-381.26-497.32
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值24,148.4940,894.73
  负债及持有人权益合计27,413.2554,983.92