华富安业一年持有期债券C(014386)
2023-12-05
0.9665
-0.2889%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 589.06 | 39.39 |
| 应收股利 | 36.82 | 1.61 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.53 | 3.97 |
| 清算备付金 | 470.63 | 531.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8.69 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,413.25 | 54,983.92 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 17.18 | 24.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.91 | 6.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,309.16 | 14,016.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 427.15 | 11.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.12 | 22.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 484.36 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.67 | 4.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,264.76 | 14,089.19 |
| 基金单位总额 | 24,529.75 | 41,392.05 |
| 未分配净收益 | -381.26 | -497.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,148.49 | 40,894.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,413.25 | 54,983.92 |
