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中银证券成长领航混合C(014396)

2024-02-28     0.6036-3.6398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3.20272.061,065.29
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.944.669.62
  清算备付金12.857.9318.39
  应收股票清算款53.570.00533.08
  新股申购款0.160.1053.89
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,909.796,039.2611,739.97
负债
  应付基金管理费6.268.0420.60
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.831.072.75
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款52.630.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项8.0218.7923.24
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.131.74797.53
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额68.2030.05845.16
  基金单位总额6,675.737,135.769,887.59
  未分配净收益-1,834.14-1,126.561,007.21
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,841.596,009.2010,894.80
  负债及持有人权益合计4,909.796,039.2611,739.97